Bij de derde kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat Circulus voor 2023, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de stijging van de brandstofkosten, bovenop hetgeen begroot is voor 2023, in rekening te willen brengen bij de deelnemende gemeenten voor maximaal €1,7 miljoen. Tijdens de AvA in december 2022 is dit voornemen bekrachtigd. De extra brandstofkosten zijn als voorschot, na rato van de hoogte van de afgenomen dienstverleningsovereenkomst, in rekening gebracht. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte is €180.000 als voorschot in rekening gebracht. Bij de derde voortgangsrapportage 2023 heeft Circulus aangegeven dat de verwachte stijging lager uit zal vallen dan begroot. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte worden de werkelijke brandstofkosten geschat op €155.000. Binnen de gemeente Deventer is er budget beschikbaar gesteld voor dekking van stijgende energielasten bij maatschappelijke instellingen. Van de stijgende lasten wordt 75% gedekt.

Voorgesteld wordt om, op basis van de verwachte energielasten 2023 ad €155.000, een beroep te doen op de middelen ondersteuning energie maatschappelijke instellingen, in casu €116.250. De resterende 25% (€38.750) dient het programma zelf te dekken. Voor 2023 is dit mogelijk gebleken binnen product Straatreiniging.

Naar aanleiding van een fiscale audit is gebleken dat er bij de verhuur van een parkeerterrein de Btw onjuist in rekening is gebracht over de jaren 2018 tot en met 2022. Hierdoor volgt er over deze jaren nog een naheffing van de Belastingdienst voor €35.000. Deze naheffing wordt in 2023 nog opgelegd. Deze naheffing kan gedekt worden uit de reserve parkeren.

Hoewel de opening van de onderdoorgang Tunnel Oostriklaan bij station Deventer-Colmschate al in de zomer van 2019 plaatsvond, bevindt het project zich nog steeds in de nazorg- en afrondingsfase. Dit heeft voornamelijk te maken met de afwikkeling van een aantal nog uit te voeren werkzaamheden (zogenoemde restpunten). Recentelijk bleek nog dat er sprake is van scheurvorming op verschillende plekken op het station, waar uit gezamenlijk onderzoek is gebleken dat dit geen acuut gevaar oplevert maar dat er wel aanvullende (voorzorg)maatregelen moeten worden genomen. De uitvoering, realisatie en het financiële risico hiervan ligt bij Prorail. Bij aanvang van het project is contractueel overeengekomen dat de gemeente Deventer een vaste financiële bijdrage levert aan de totstandkoming van het project en dat wanneer de werkelijke kosten het totale projectbudget zullen overstijgen het meerdere voor rekening van de gemeente komt. In de afgelopen jaren zijn we door middel van voortgangsrapportages door Prorail op de hoogte gehouden van de gemaakte projectkosten. Inmiddels is door Prorail aangegeven dat het project einde van dit jaar afgesloten kan gaan worden. Door de forse vertraging van het project zijn de werkelijke kosten hoger uitgevallen dan voorzien.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats

uit de algemene middelen. Prorail heeft aangegeven dat zij nog €100.000 in rekening zal gaan brengen over de afgelopen jaren. We hebben, ter voorkoming om vaker bij uw raad terug te moeten komen, besloten om deze overschrijding in een keer te melden. Daar er sprake is van een investering zijn er kapitaallasten aan deze investering verbonden; behorend bij dit bedrag is dat €6.000 (afschrijving in 25 jaar, 2% rente).

Bij de Voorjaarsnota 2017 is er een investeringskrediet (€500.000) beschikbaar gesteld voor het project Fietsstructuur A1. Naast dit krediet bestaat de dekking van het project uit een bijdrage (€500.000) vanuit ToekomstBestendigeBedrijvenTereinen (TBBT) en een subsidie (€500.000) vanuit de Provincie. Inmiddels zijn de voorbereidingen gereed en wordt het project in 2024 aanbesteed, uitgevoerd en gerealiseerd. Hierdoor kan de subsidie als bijdrage bij de Provincie Overijssel aangevraagd worden en worden toegevoegd aan het projectbudget.

Binnen het programma hebben we te maken met een aantal producten waarin elektriciteit en (stroom)verbruik een grote rol speelt. Denk hierbij aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (hierna VRI), parkeren en riolering. Hiervoor zijn bij de begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze stijgingen. Ondanks de extra verkregen middelen zijn deze niet toereikend gebleken op de producten openbare verlichting en VRI. Inzicht in ons verbruik verloopt moeizaam met onze huidige leverancier. Per 1 januari gaan wij over naar een andere leverancier, wij willen dan bij de voorjaarsnota inzichtelijk hebben wat de structurele effecten zijn van het verbruik. Uit recentelijk gemaakte actualisatie richting het einde van het jaar voorzien we op openbare verlichting een tekort van €150.000 en op de VRI's een tekort van €100.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Bij de begroting 2023 hebben wij eenmalige middelen voor het knelpunt energie opgenomen, deze zetten wij hiervoor in.

Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project aanlegsteiger salonboten Wellekade, waarbij we extra budget hebben aangevraagd in verband met uitloop van archeologische werkzaamheden en een investering in een stalen buispaal in de IJssel. We hadden gedacht het project eerder af te kunnen ronden maar doordat de externe opdrachtgever geen urgentie heeft gevoerd loopt het project nog steeds. Inmiddels is duidelijk dat de laatste werkzaamheden de komende weken worden afgerond. De archeologische werkzaamheden lopen ook in 2023 nog door. De kosten hiervoor zijn begroot op €40.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Over 2023 vergoedt het Afvalfonds een bedrag van €0,76 cent per inwoner op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2022. Over de hoogte van de vergoeding vanaf 2024 wordt nog onderhandelt tussen de belanghebbenden. Voor gemeente Deventer houdt dit in dat we over 2023 een vergoeding ontvangen van €77.000. Omdat we als gemeente Deventer ter bestrijding van zwerfafval hiervoor kosten maken, welke worden begroot binnen de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte, betreft het een budgetneutrale wijziging.

De vertraging op diverse MJOP-projecten maakt dat er budget overgeheveld moet worden van 2023 naar 2024 om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen wel uit te kunnen voeren.

• SWP Rivierenwijk: €452.000
• SWP Oranjekwartier: €27.500
• SWP Tuindorp: €10.000
• SWP Rubenstraat: €8.500
• SWP Godebaldpark eo: €6.000
• SWP Baarhorsterdijk: €75.000
• SWP Kon. Wilhelminalaan: €8.800
• SWP Kolkmansweg: €36.700
• SWP IJselfront Noord: €5.000
• MIND Viaduct Brinkgreverweg: €190.000
• Groen Groenbeleidsplan: €60.000

Het project Hoge Hondstraat bevindt zich in het laatste stadium van de voorbereidingen waarna over wordt gegaan naar de uitvoering en realisatie; welke naar verwachting in het voorjaar 2024 plaatsvindt. Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €450.000 hoger uit zal vallen dan hetgeen begroot en beschikbaar is gesteld. Oorzaken hiervan zijn het (onvoorzien) aan moeten brengen van vrijliggende fietspaden voor extra veiligheid van de fietsers, de hoeveelheid te verleggen kabels en leidingen en indexering.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Dit project valt onder groot onderhoud, dit betekent geen kapitaallast, maar eenmalige dekking ten laste van de exploitatie.

Op basis van de bestuursovereenkomst Gebiedsplan A1-zone Deventer (nota 2017-001096) is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 €500.000 krediet, met bijbehorende kapitaallasten van €28.000, beschikbaar gesteld voor het project Parallelle fietsstructuur A1. Daarnaast ontvangen we cofinanciering (€500.000) vanuit programma Economie alsook een provinciale subsidie van €500.000 (zie ook hetgeen benoemd is in deze rapportage). Het totale projectbudget komt daarmee uit op €1.500.000. Het project is de afgelopen jaren in de vertraging geraakt door de vele benodigde interne en externe overleggen, afstemmingen en toestemmingen met belanghebbenden (2 waterschappen, fietsersbond en verkeerskundigen) over de onderdoorgang bij de Deventerweg, hoe om te gaan met de aanwezige waterkering en stuwen en over het landschappelijk gebied. In de tussenliggende jaren is binnen het project tracé C2 (Brinkweg/v.d. Landeweg, ca. 0.5km) al wel gerealiseerd. Inmiddels bevindt het project zich in het laatste stadium van de voorbereidingsfase om over te gaan naar uitvoering en realisatie welke plaatsvindt in het najaar van 2024.

Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €550.000, met extra bijbehorende kapitaallasten van €28.172 (25 jaar, annuïtair, 2% rente) ingaande vanaf 2025, hoger uit zal gaan vallen. Oorzaken hiervan zijn de forse prijs-, materiaal- en loonstijgingen, het toe moeten passen van andere materialen in dit gebied alsook de aanleg van openbare verlichting. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallasten kunnen de kapitaallasten van €28.172 worden gedekt.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Het project vervangen 7 bruggen nadert de afronding. Het blijkt dat het beschikbare krediet uit 2018, als gevolg van forse kosten- en prijsstijgingen, niet toereikend zal zijn om het project binnen het financiële kader af te ronden. Het totale tekort bedraagt circa €200.000. Dekking is gevonden binnen het eigen programma. Voorgesteld wordt om aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit vrijvallende kapitaallasten binnen product civieltechnische kunstwerken (CTKW). Derhalve budgetneutraal.

De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.